| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 13 411.00 | 27.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 650.00 | 21 093.00 | 69 556.00 | 90 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
CF Disponibilités | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 647.00 | | 112 647.00 | 112 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 297.00 | 21 093.00 | 182 204.00 | 203 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DG Autres réserves | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DH Report à nouveau | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 204.00 | | | 182 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 272.00 | | 265 272.00 | 265 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 272.00 | | 265 272.00 | 265 272.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 303.00 | | | 265 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 317.00 | | | 242 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 896.00 | 197.00 | | 20 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830.00 | 197.00 | | 16 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
ZE Dividendes | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |