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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 650.00 | 21 121.00 | 69 529.00 | 90 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CF Disponibilités | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 757.00 | | 113 757.00 | 113 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 407.00 | 21 121.00 | 183 286.00 | 204 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DG Autres réserves | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DH Report à nouveau | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
DL TOTAL (I) | 152 896.00 | | | 152 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 286.00 | | | 183 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 706.00 | | 285 706.00 | 285 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 706.00 | | 285 706.00 | 285 706.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 738.00 | | | 285 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 961.00 | | | 263 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 093.00 | 27.00 | | 21 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | 27.00 | | 17 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 542.00 | 50 547.00 | | 50 542.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |