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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
AP Constructions | 17 802.00 | 8 200.00 | 9 602.00 | 17 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 956.00 | 67 949.00 | 18 007.00 | 85 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 089.00 | 101 630.00 | 32 458.00 | 134 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 463.00 | 7 205.00 | 182 259.00 | 189 463.00 |
BZ Autres créances | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 933.00 | 7 205.00 | 292 729.00 | 299 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 022.00 | 108 835.00 | 325 187.00 | 434 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 41 829.00 | 20 391.00 | | 41 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 071.00 | 21 438.00 | | 48 071.00 |
DL TOTAL (I) | 127 300.00 | 79 229.00 | | 127 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 506.00 | 45 801.00 | | 30 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 9 923.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 245.00 | 45 618.00 | | 37 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 548.00 | 97 795.00 | | 121 548.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 887.00 | 199 137.00 | | 197 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 187.00 | 278 366.00 | | 325 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 783.00 | 182 986.00 | | 184 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 648.00 | | 13 729.00 | 136 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 288.00 | 134 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 298.00 | 104 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 897.00 | | 13 729.00 | 104 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 307.00 | 8 621.00 | 14 298.00 | 107 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 395.00 | 8 621.00 | 14 298.00 | 82 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 936.00 | | 2 731.00 | 9 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 936.00 | | 2 731.00 | 9 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 936.00 | | 2 731.00 | 9 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 469.00 | 17 366.00 | 13 104.00 | 30 469.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VP Divers | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 006.00 | 225 866.00 | 22 140.00 | 248 006.00 |
VW T.V.A. | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 887.00 | 184 783.00 | 13 104.00 | 197 887.00 |