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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 071.00 | 25 739.00 | 3 332.00 | 29 071.00 |
AP Constructions | 17 802.00 | 11 227.00 | 6 575.00 | 17 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 667.00 | 5 366.00 | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 108.00 | 79 361.00 | 26 747.00 | 106 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 863.00 | 116 994.00 | 46 869.00 | 163 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 494.00 | 6 948.00 | 177 546.00 | 184 494.00 |
BZ Autres créances | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 123.00 | 6 948.00 | 344 176.00 | 351 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 987.00 | 123 942.00 | 391 045.00 | 514 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 95 838.00 | 74 900.00 | | 95 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 212.00 | 35 937.00 | | 19 212.00 |
DL TOTAL (I) | 152 449.00 | 148 238.00 | | 152 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 561.00 | 41 723.00 | | 53 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 1 637.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | 44 656.00 | | 75 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 499.00 | 98 598.00 | | 105 499.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 596.00 | 186 614.00 | | 238 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 045.00 | 334 851.00 | | 391 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 547.00 | 157 611.00 | | 201 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 238.00 | | 24 526.00 | 143 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 163 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 129 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 097.00 | | 3 974.00 | 25 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 292.00 | | 20 551.00 | 113 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 981.00 | 10 914.00 | 3 900.00 | 109 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 936.00 | 803.00 | | 24 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 044.00 | 10 111.00 | 3 900.00 | 85 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | 868.00 | | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | 868.00 | | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | 868.00 | | 6 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VC Groupe et associés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 503.00 | 16 454.00 | 33 746.00 | 53 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 860.00 | 266 420.00 | 19 440.00 | 285 860.00 |
VW T.V.A. | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 596.00 | 201 547.00 | 33 746.00 | 238 596.00 |