| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 336.00 | 19 179.00 | 6 157.00 | 25 336.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 17 801.00 | 13 653.00 | 4 148.00 | 17 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 4 058.00 | 5 018.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 549.00 | 87 332.00 | 59 217.00 | 146 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 614.00 | 124 222.00 | 92 391.00 | 216 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 706.00 | 14 751.00 | 208 955.00 | 223 706.00 |
BZ Autres créances | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 031.00 | 14 751.00 | 379 280.00 | 394 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 646.00 | 138 974.00 | 471 672.00 | 610 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 146 993.00 | 115 049.00 | | 146 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 316.00 | 31 944.00 | | -39 316.00 |
DL TOTAL (I) | 145 076.00 | 184 393.00 | | 145 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 717.00 | 40 275.00 | | 120 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 930.00 | 84 633.00 | | 94 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 310.00 | 104 456.00 | | 108 310.00 |
EA Autres dettes | | 5 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 595.00 | 237 941.00 | | 326 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 672.00 | 422 334.00 | | 471 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 750.00 | 217 239.00 | | 316 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -157.00 | | -157.00 | -157.00 |
FG Production vendue services | 783 964.00 | | 783 964.00 | 783 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 807.00 | | 783 807.00 | 783 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 6 341.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 8 668.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | 33 029.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 391.00 | 1 211 395.00 | | 796 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 708.00 | 1 179 451.00 | | 835 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 316.00 | 31 944.00 | | -39 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 832.00 | 5 353.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 054.00 | | 57 561.00 | 159 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | 20 979.00 | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 847.00 | | 36 582.00 | 136 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 818.00 | 17 405.00 | | 106 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847.00 | 2 332.00 | | 16 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 971.00 | 15 073.00 | | 89 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 588.00 | 7 163.00 | | 7 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 588.00 | 7 163.00 | | 7 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 588.00 | 7 163.00 | | 7 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 205 468.00 | 205 468.00 | | 205 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VB T. V. A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VC Groupe et associés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 702.00 | 10 857.00 | 9 845.00 | 20 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 340.00 | 339 340.00 | | 339 340.00 |
VW T.V.A. | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 595.00 | 316 750.00 | 9 845.00 | 326 595.00 |