| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 357.00 | 16 847.00 | 510.00 | 17 357.00 |
AP Constructions | 17 801.00 | 12 707.00 | 5 094.00 | 17 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 2 240.00 | 6 836.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 968.00 | 75 023.00 | 34 944.00 | 109 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 053.00 | 106 818.00 | 52 235.00 | 159 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 330.00 | 7 587.00 | 183 742.00 | 191 330.00 |
BZ Autres créances | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
CF Disponibilités | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 687.00 | 7 587.00 | 370 099.00 | 377 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 740.00 | 114 405.00 | 422 334.00 | 536 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 115 049.00 | 95 837.00 | | 115 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 944.00 | 19 211.00 | | 31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 184 393.00 | 152 449.00 | | 184 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 275.00 | 53 561.00 | | 40 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 633.00 | 75 398.00 | | 84 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 456.00 | 105 499.00 | | 104 456.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 1 500.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 941.00 | 238 595.00 | | 237 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 334.00 | 391 045.00 | | 422 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 239.00 | 201 546.00 | | 217 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 218.00 | | 1 138 218.00 | 1 138 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 218.00 | | 1 138 218.00 | 1 138 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047.00 | 1 500.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 697.00 | 1 500.00 | | 41 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 029.00 | 1 500.00 | | 33 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | -463.00 | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 395.00 | 734 378.00 | | 1 211 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 451.00 | 715 166.00 | | 1 179 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 945.00 | 19 211.00 | | 31 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | 3 569.00 | | 5 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 863.00 | | 26 829.00 | 163 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 639.00 | 159 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 713.00 | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 926.00 | 136 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 943.00 | | 26 829.00 | 129 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 994.00 | 19 135.00 | 29 311.00 | 116 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 739.00 | 1 520.00 | 10 411.00 | 25 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 255.00 | 17 616.00 | 18 900.00 | 91 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 948.00 | 640.00 | | 6 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948.00 | 640.00 | | 6 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | 640.00 | | 6 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 175 779.00 | 175 779.00 | | 175 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
VB T. V. A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VC Groupe et associés | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 239.00 | 19 537.00 | 20 702.00 | 40 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 060.00 | 265 660.00 | 20 400.00 | 286 060.00 |
VW T.V.A. | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 941.00 | 217 239.00 | 20 702.00 | 237 941.00 |