| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 741.00 | 95 978.00 | 7 763.00 | 103 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 715.00 | 45 064.00 | 15 651.00 | 60 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 272.00 | 141 042.00 | 177 229.00 | 318 272.00 |
BT Marchandises | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BZ Autres créances | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CF Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 990.00 | 141 042.00 | 266 948.00 | 407 990.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | | -14 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 117.00 | 16 902.00 | | 9 117.00 |
DL TOTAL (I) | 192 647.00 | 183 529.00 | | 192 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 501.00 | 11 016.00 | | 12 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 144.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 579.00 | 51 257.00 | | 37 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 849.00 | 30 540.00 | | 23 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 302.00 | 92 956.00 | | 74 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 948.00 | 276 485.00 | | 266 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 055.00 | 86 778.00 | | 73 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 335.00 | | 724 335.00 | 724 335.00 |
FG Production vendue services | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 983.00 | | 725 983.00 | 725 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 9 355.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 9 355.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 338.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 338.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | 9 017.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 485.00 | 805 026.00 | | 727 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 368.00 | 788 124.00 | | 718 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 117.00 | 16 902.00 | | 9 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 680.00 | | | 324 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 907.00 | 10 905.00 | 13 770.00 | 143 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 907.00 | 10 905.00 | 13 770.00 | 143 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 501.00 | 11 254.00 | 1 247.00 | 12 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 641.00 | 31 056.00 | 3 585.00 | 34 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 302.00 | 73 055.00 | 1 247.00 | 74 302.00 |