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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 741.00 | 99 283.00 | 4 458.00 | 103 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 715.00 | 51 253.00 | 9 462.00 | 60 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 272.00 | 150 536.00 | 167 736.00 | 318 272.00 |
BT Marchandises | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BZ Autres créances | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CF Disponibilités | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 616.00 | 150 536.00 | 254 080.00 | 404 616.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 11 147.00 | 2 029.00 | | 11 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 934.00 | 9 117.00 | | -18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 173 712.00 | 192 647.00 | | 173 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 958.00 | 12 501.00 | | 17 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 37 579.00 | | 38 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 280.00 | 23 849.00 | | 24 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 368.00 | 74 302.00 | | 80 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 080.00 | 266 948.00 | | 254 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 632.00 | 73 055.00 | | 73 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 003.00 | | 653 003.00 | 653 003.00 |
FG Production vendue services | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 527.00 | | 654 527.00 | 654 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 1 344.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 1 344.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 1 121.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 878.00 | 727 485.00 | | 655 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 813.00 | 718 368.00 | | 674 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 934.00 | 9 117.00 | | -18 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 272.00 | | | 318 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 629.00 | | | 148 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 042.00 | 9 493.00 | | 141 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 042.00 | 9 493.00 | | 141 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 958.00 | 11 222.00 | 6 736.00 | 17 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VP Divers | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 578.00 | 32 993.00 | 3 585.00 | 36 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 368.00 | 73 632.00 | 6 736.00 | 80 368.00 |