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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 141.00 | 101 652.00 | 3 489.00 | 105 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 115.00 | 54 293.00 | 6 823.00 | 61 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 072.00 | 155 944.00 | 164 127.00 | 320 072.00 |
BT Marchandises | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BZ Autres créances | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CF Disponibilités | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 064.00 | 155 944.00 | 255 119.00 | 411 064.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
DH Report à nouveau | -18 934.00 | | | -18 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | -18 934.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 174 139.00 | 173 712.00 | | 174 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 737.00 | 17 958.00 | | 21 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 38 130.00 | | 43 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 018.00 | 24 280.00 | | 16 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 980.00 | 80 368.00 | | 80 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 119.00 | 254 080.00 | | 255 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 980.00 | 73 632.00 | | 80 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 916.00 | | 609 916.00 | 609 916.00 |
FG Production vendue services | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 068.00 | | 611 068.00 | 611 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 654.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 654.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | 654.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 464.00 | 655 878.00 | | 612 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 037.00 | 674 813.00 | | 612 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427.00 | -18 934.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 272.00 | | 1 800.00 | 318 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 629.00 | | | 148 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 457.00 | | 1 800.00 | 164 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 536.00 | 5 408.00 | 155 944.00 | 150 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 536.00 | 5 408.00 | 155 944.00 | 150 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VP Divers | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 195.00 | 32 610.00 | 3 585.00 | 36 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |