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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 339.00 | 100 148.00 | 3 191.00 | 103 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 895.00 | 57 084.00 | 5 811.00 | 62 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 049.00 | 157 233.00 | 162 817.00 | 320 049.00 |
BT Marchandises | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 450.00 | 157 233.00 | 239 217.00 | 396 450.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
DH Report à nouveau | -18 507.00 | -18 934.00 | | -18 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | 427.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 193 689.00 | 174 139.00 | | 193 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 198.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 510.00 | 43 027.00 | | 30 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 577.00 | 16 018.00 | | 14 577.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 528.00 | 80 980.00 | | 45 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 217.00 | 255 119.00 | | 239 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 528.00 | 80 980.00 | | 45 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 863.00 | | 615 863.00 | 615 863.00 |
FG Production vendue services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 692.00 | | 617 692.00 | 617 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 929.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 765.00 | 929.00 | | 19 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 524.00 | 612 464.00 | | 663 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 974.00 | 612 037.00 | | 643 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 550.00 | 427.00 | | 19 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 072.00 | | 3 616.00 | 320 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 320 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 166 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 629.00 | | | 148 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 257.00 | | 3 616.00 | 166 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 944.00 | 4 926.00 | 3 638.00 | 155 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 944.00 | 4 926.00 | 3 638.00 | 155 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 739.00 | 8 154.00 | 3 585.00 | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |