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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 2 111.00 | 6 036.00 | 8 147.00 |
AH Fonds commercial | 138 674.00 | | 138 674.00 | 138 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 7 671.00 | 4 711.00 | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 373.00 | 15 349.00 | 13 025.00 | 28 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 210.00 | 25 131.00 | 164 079.00 | 189 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BZ Autres créances | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 626.00 | | 217 626.00 | 217 626.00 |
CF Disponibilités | 132 252.00 | | 132 252.00 | 132 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 228.00 | | 427 228.00 | 427 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 438.00 | 25 131.00 | 591 307.00 | 616 438.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 606.00 | 257 376.00 | | 366 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 425.00 | 109 230.00 | | 37 425.00 |
DL TOTAL (I) | 475 031.00 | 437 606.00 | | 475 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 905.00 | 16 287.00 | | 17 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 7 714.00 | | 19 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 307.00 | 56 796.00 | | 64 307.00 |
EA Autres dettes | 14 136.00 | 1 536.00 | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 276.00 | 82 764.00 | | 116 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 307.00 | 520 370.00 | | 591 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 276.00 | 82 763.00 | | 116 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 925.00 | | 20 209.00 | 171 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 189 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 820.00 | | 7 000.00 | 139 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | | 13 209.00 | 27 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 585.00 | 5 546.00 | | 19 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 964.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 438.00 | 4 582.00 | | 18 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430.00 | | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 426.00 | 39 403.00 | 1 023.00 | 40 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |