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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 184.00 | 3 888.00 | 7 296.00 | 11 184.00 |
AH Fonds commercial | 138 674.00 | | 138 674.00 | 138 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 535.00 | 8 791.00 | 2 744.00 | 11 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 136.00 | 5 027.00 | 12 109.00 | 17 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 139.00 | 17 706.00 | 161 433.00 | 179 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BZ Autres créances | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 514.00 | | 229 514.00 | 229 514.00 |
CF Disponibilités | 243 254.00 | | 243 254.00 | 243 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 800.00 | | 541 800.00 | 541 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 940.00 | 17 706.00 | 703 233.00 | 720 940.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 031.00 | 366 606.00 | | 354 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 376.00 | 37 425.00 | | 86 376.00 |
DL TOTAL (I) | 561 407.00 | 475 031.00 | | 561 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 635.00 | 17 905.00 | | 36 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 19 928.00 | | 16 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 678.00 | 64 307.00 | | 74 678.00 |
EA Autres dettes | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 826.00 | 116 276.00 | | 141 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 233.00 | 591 307.00 | | 703 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 191.00 | 116 276.00 | | 105 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 210.00 | | 7 574.00 | 189 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 645.00 | 179 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | 149 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 475.00 | 28 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 820.00 | | 4 184.00 | 146 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 756.00 | | 3 390.00 | 40 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 131.00 | 8 482.00 | 15 907.00 | 25 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 2 924.00 | 1 147.00 | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 020.00 | 5 558.00 | 14 760.00 | 23 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 826.00 | 105 191.00 | 36 635.00 | 141 826.00 |