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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 247.00 | |
AH Fonds commercial | | | 86 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 990.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 376.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 276.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 534 908.00 | |
CF Disponibilités | | | 422 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 058 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 167 059.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 862.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 741 166.00 | 661 844.00 | | 741 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 632.00 | 129 321.00 | | 75 632.00 |
DL TOTAL (I) | 981 798.00 | 956 166.00 | | 981 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | 3 521.00 | | 1 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 927.00 | 24 837.00 | | 107 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 206.00 | 40 252.00 | | 49 206.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 20 655.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 261.00 | 96 488.00 | | 185 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 059.00 | 1 052 653.00 | | 1 167 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 061.00 | | 10 641.00 | 143 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | | 10 641.00 | 41 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 070.00 | 4 640.00 | | 40 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | 837.00 | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 970.00 | 3 803.00 | | 29 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914.00 | 1 638.00 | 276.00 | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 261.00 | 77 059.00 | 108 203.00 | 185 261.00 |