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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 920.00 | |
AH Fonds commercial | | | 86 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 931.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 879.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 519 094.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 849 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 953 840.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 863.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 497 881.00 | 440 407.00 | | 497 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 963.00 | 68 474.00 | | 181 963.00 |
DL TOTAL (I) | 841 844.00 | 629 881.00 | | 841 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090.00 | 6 635.00 | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 18 462.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 14 182.00 | | 17 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 821.00 | 31 984.00 | | 73 821.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 14 136.00 | | 8 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 995.00 | 89 399.00 | | 111 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 840.00 | 719 280.00 | | 953 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 968.00 | 65 847.00 | | 101 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 450.00 | | 6 464.00 | 132 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 135.00 | | 3 059.00 | 34 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 3 405.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 768.00 | 14 680.00 | 6 466.00 | 26 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 4 199.00 | 1 994.00 | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 709.00 | 10 482.00 | 4 472.00 | 19 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090.00 | 1 574.00 | 3 516.00 | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 995.00 | 101 968.00 | 10 028.00 | 111 995.00 |