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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 1 632.00 | 1 749.00 | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 038.00 | 39 461.00 | 15 577.00 | 55 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 043.00 | 63 386.00 | 68 657.00 | 132 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 329.00 | 104 480.00 | 538 849.00 | 643 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284.00 | 418.00 | 5 865.00 | 6 284.00 |
BZ Autres créances | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CF Disponibilités | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 851.00 | 418.00 | 181 432.00 | 181 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 181.00 | 104 898.00 | 720 282.00 | 825 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 592.00 | 66 974.00 | | 84 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 866.00 | 17 617.00 | | 67 866.00 |
DL TOTAL (I) | 190 958.00 | 123 092.00 | | 190 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 466.00 | 371 348.00 | | 291 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 051.00 | 59 900.00 | | 138 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 107.00 | 38 775.00 | | 33 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 187.00 | 61 200.00 | | 66 187.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 323.00 | 531 841.00 | | 529 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 282.00 | 654 933.00 | | 720 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 174.00 | 239 758.00 | | 306 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 812.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 668.00 | 30 811.00 | | 73 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 035.00 | 30 811.00 | | 72 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 466.00 | 68 316.00 | 222 630.00 | 291 466.00 |
VI Groupe et associés | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VP Divers | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 356.00 | 33 490.00 | 9 865.00 | 43 356.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 323.00 | 306 174.00 | 222 630.00 | 529 323.00 |