| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 706.00 | 63 435.00 | 4 271.00 | 67 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 424.00 | 128 987.00 | 43 437.00 | 172 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 600.00 | 195 480.00 | 504 120.00 | 699 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CF Disponibilités | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 609.00 | | 190 609.00 | 190 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 210.00 | 195 480.00 | 694 729.00 | 890 210.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 581.00 | 190 427.00 | | 205 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 270.00 | 29 796.00 | | 21 270.00 |
DL TOTAL (I) | 265 352.00 | 258 723.00 | | 265 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 482.00 | 174 559.00 | | 206 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 752.00 | 123 076.00 | | 142 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 33 875.00 | | 25 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 783.00 | 49 326.00 | | 53 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 116.00 | | |
EA Autres dettes | 416.00 | 431.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 377.00 | 382 834.00 | | 429 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 729.00 | 641 558.00 | | 694 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 647.00 | 285 515.00 | | 280 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 287.00 | | 613 287.00 | 613 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 287.00 | | 613 287.00 | 613 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 137.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | -4 513.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 072.00 | 785 079.00 | | 626 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 801.00 | 755 283.00 | | 604 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 270.00 | 29 796.00 | | 21 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 095.00 | 25 137.00 | 3 752.00 | 174 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 037.00 | 25 137.00 | 3 752.00 | 171 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 482.00 | 57 753.00 | 148 729.00 | 206 482.00 |
VI Groupe et associés | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 743.00 | 35 030.00 | 10 713.00 | 45 743.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 377.00 | 280 647.00 | 148 729.00 | 429 377.00 |