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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 2 896.00 | 162.00 | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 417.00 | 53 381.00 | 14 036.00 | 67 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 646.00 | 83 251.00 | 88 394.00 | 171 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 084.00 | 139 528.00 | 555 555.00 | 695 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CF Disponibilités | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 169.00 | | 154 169.00 | 154 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 253.00 | 139 528.00 | 709 725.00 | 849 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 430.00 | 84 592.00 | | 142 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 024.00 | 67 866.00 | | 58 024.00 |
DL TOTAL (I) | 238 955.00 | 190 958.00 | | 238 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 242.00 | 291 466.00 | | 250 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 103.00 | 138 051.00 | | 125 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 33 107.00 | | 28 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 298.00 | 66 187.00 | | 66 298.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 100.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 769.00 | 529 323.00 | | 470 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 725.00 | 720 282.00 | | 709 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 210.00 | 306 174.00 | | 296 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 480.00 | 35 862.00 | 813.00 | 104 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 2 077.00 | 813.00 | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 847.00 | 33 785.00 | | 102 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 242.00 | 75 682.00 | 174 559.00 | 250 242.00 |
VI Groupe et associés | 125 103.00 | 125 103.00 | | 125 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VP Divers | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 678.00 | 34 715.00 | 9 962.00 | 44 678.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 769.00 | 296 210.00 | 174 559.00 | 470 769.00 |