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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 776.00 | 63 028.00 | 6 748.00 | 69 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 424.00 | 108 009.00 | 64 415.00 | 172 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 572.00 | 174 095.00 | 524 477.00 | 698 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 654.00 | 174 095.00 | 641 558.00 | 815 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 427.00 | 142 430.00 | | 190 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 796.00 | 58 024.00 | | 29 796.00 |
DL TOTAL (I) | 258 723.00 | 238 955.00 | | 258 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 559.00 | 250 242.00 | | 174 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 076.00 | 125 103.00 | | 123 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 875.00 | 28 790.00 | | 33 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 442.00 | 66 298.00 | | 50 442.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 335.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 834.00 | 470 769.00 | | 382 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 558.00 | 709 725.00 | | 641 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 515.00 | 296 210.00 | | 285 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 889.00 | | 772 889.00 | 772 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 889.00 | | 772 889.00 | 772 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 567.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 513.00 | 3 352.00 | | -4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 079.00 | 875 390.00 | | 785 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 283.00 | 817 365.00 | | 755 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 796.00 | 58 024.00 | | 29 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 528.00 | 35 380.00 | 813.00 | 139 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 559.00 | 77 689.00 | 96 869.00 | 174 559.00 |
VI Groupe et associés | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 103.00 | 45 790.00 | 10 313.00 | 56 103.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 384.00 | 285 515.00 | 96 869.00 | 382 384.00 |