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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 157.00 | 8 589.00 | 3 568.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 157.00 | 8 589.00 | 4 236 568.00 | 4 245 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 808.00 | | 179 808.00 | 179 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 965.00 | 8 589.00 | 4 416 376.00 | 4 424 965.00 |
CU Autres participations | 4 233 000.00 | | 4 233 000.00 | 4 233 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 311 496.00 | 809 701.00 | | 1 311 496.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 600.00 | 501 794.00 | | 708 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 896.00 | 1 320 296.00 | | 2 028 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 967.00 | 2 998 105.00 | | 2 349 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 409.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 064.00 | 14 959.00 | | 36 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 480.00 | 3 014 472.00 | | 2 387 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 376.00 | 4 334 767.00 | | 4 416 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 851.00 | | 275 851.00 | 275 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 851.00 | | 275 851.00 | 275 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 851.00 | 763 727.00 | | 1 025 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 251.00 | 261 933.00 | | 317 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 600.00 | 501 794.00 | | 708 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 480.00 | 374 703.00 | 1 300 053.00 | 2 387 480.00 |