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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 000.00 | | 4 233 000.00 | 4 233 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CF Disponibilités | 129 733.00 | | 129 733.00 | 129 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 314.00 | | 4 391 314.00 | 4 391 314.00 |
CU Autres participations | 4 233 000.00 | | 4 233 000.00 | 4 233 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 805 339.00 | 2 421 822.00 | | 2 805 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 022.00 | 733 518.00 | | 670 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 161.00 | 3 164 139.00 | | 3 484 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 604.00 | 1 149 400.00 | | 872 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 4 571.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 974.00 | 34 906.00 | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 152.00 | 1 188 876.00 | | 907 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 314.00 | 4 353 015.00 | | 4 391 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 335.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 335.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 335.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | 8 941.00 | | 22 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 632.00 | 984 237.00 | | 896 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 610.00 | 250 719.00 | | 226 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 022.00 | 733 518.00 | | 670 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 350.00 | 52 012.00 | 20 784.00 | 681 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 1 118.00 | 2 450.00 | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 405.00 | 50 894.00 | 18 334.00 | 678 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 604.00 | 278 551.00 | 594 053.00 | 872 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 152.00 | 313 099.00 | 594 053.00 | 907 152.00 |