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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 000.00 | | 4 233 000.00 | 4 233 000.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 868.00 | | 97 868.00 | 97 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 868.00 | | 4 330 868.00 | 4 330 868.00 |
CU Autres participations | 4 233 000.00 | | 4 233 000.00 | 4 233 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 536 000.00 | 3 375 361.00 | | 3 536 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 914.00 | 360 639.00 | | 368 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 714.00 | 3 744 800.00 | | 3 913 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 614.00 | 588 888.00 | | 394 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 369.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 741.00 | 17 246.00 | | 17 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 154.00 | 611 504.00 | | 417 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 868.00 | 4 356 304.00 | | 4 330 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 17 915.00 | | 19 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 409.00 | 578 902.00 | | 581 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 495.00 | 218 263.00 | | 212 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 914.00 | 360 639.00 | | 368 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 614.00 | 201 811.00 | 192 803.00 | 394 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 154.00 | 224 351.00 | 192 803.00 | 417 154.00 |