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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262.00 | 137.00 | 125.00 | 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 053.00 | 305 900.00 | 153.00 | 306 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 73 602.00 | 52 536.00 | 21 066.00 | 73 602.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 212.00 | 52 536.00 | 45 676.00 | 98 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 265.00 | 358 436.00 | 45 829.00 | 404 265.00 |
CU Autres participations | 305 900.00 | 305 900.00 | | 305 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 800.00 | 472 800.00 | | 472 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
DG Autres réserves | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 050.00 | -961 998.00 | | -1 013 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217.00 | -51 052.00 | | -217.00 |
DL TOTAL (I) | -489 410.00 | -489 193.00 | | -489 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 009.00 | 198 009.00 | | 198 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 482.00 | 37 821.00 | | 41 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | 18 019.00 | | 20 157.00 |
EA Autres dettes | 275 591.00 | 296 771.00 | | 275 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 238.00 | 550 619.00 | | 535 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 829.00 | 61 426.00 | | 45 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 068.00 | | | 519 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 681.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 19 027.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 628.00 | | | 321 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 278.00 | 19 027.00 | | 322 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 975.00 | | | 333 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 092.00 | 488.00 | | 293 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 536.00 | 23 704.00 | | 52 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 603.00 | 24 192.00 | | 679 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 325.00 | -5 165.00 | | -357 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 541.00 | 69 902.00 | | 750 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 758.00 | 120 954.00 | | 750 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217.00 | -51 052.00 | | -217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 092.00 | 7 069.00 | | 7 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 786.00 | | | 610 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 734.00 | 306 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 734.00 | 306 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 786.00 | | | 610 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 125.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 125.00 | | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
060 Stock marchandises | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
6T Sur comptes clients | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 628.00 | 52 536.00 | 321 628.00 | 321 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 943.00 | 52 536.00 | 730 043.00 | 1 035 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 943.00 | 52 536.00 | 730 043.00 | 1 035 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 681.00 | |
UG ‐ Financières | | | 307 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 536.00 | 321 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 591.00 | 7 097.00 | 121 621.00 | 275 591.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VC Groupe et associés | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
VI Groupe et associés | 198 009.00 | 198 009.00 | | 198 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VW T.V.A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 239.00 | 266 745.00 | 121 621.00 | 535 239.00 |