| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 315.00 | 306 162.00 | 153.00 | 306 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 975.00 | 306 162.00 | 813.00 | 306 975.00 |
CU Autres participations | 305 900.00 | 305 900.00 | | 305 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 800.00 | 472 800.00 | | 472 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
DG Autres réserves | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 270.00 | -1 026 993.00 | | -1 021 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 409.00 | 5 723.00 | | 34 409.00 |
DL TOTAL (I) | -463 004.00 | -497 413.00 | | -463 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 51 730.00 | | 13 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | 17 261.00 | | 298.00 |
EA Autres dettes | 254 299.00 | 254 299.00 | | 254 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 817.00 | 519 068.00 | | 463 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813.00 | 21 654.00 | | 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 817.00 | 519 068.00 | | 463 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 037.00 | 17 522.00 | | 34 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 379.00 | 17 522.00 | | 46 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 075.00 | 17 522.00 | | 44 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 756.00 | 18 450.00 | | 46 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 347.00 | 12 727.00 | | 12 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 409.00 | 5 723.00 | | 34 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 315.00 | | | 306 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 053.00 | | | 306 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 937.00 | | 34 037.00 | 339 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 937.00 | | 34 037.00 | 339 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 299.00 | 254 299.00 | | 254 299.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 817.00 | 463 817.00 | | 463 817.00 |