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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 053.00 | | 341 053.00 | 341 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 989.00 | | 347 989.00 | 347 989.00 |
CU Autres participations | 340 900.00 | | 340 900.00 | 340 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 800.00 | 472 800.00 | | 472 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
DG Autres réserves | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
DH Report à nouveau | -433 992.00 | -738 499.00 | | -433 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 309.00 | 304 507.00 | | -54 309.00 |
DL TOTAL (I) | 35 555.00 | 89 865.00 | | 35 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 731.00 | 73 387.00 | | 134 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 18 181.00 | | 17 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 298.00 | | |
EA Autres dettes | 159 953.00 | 164 953.00 | | 159 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 434.00 | 256 819.00 | | 312 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 989.00 | 346 684.00 | | 347 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 434.00 | 256 819.00 | | 312 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 731.00 | | | 134 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 316 517.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 309.00 | 12 011.00 | | 54 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 309.00 | 304 507.00 | | -54 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 053.00 | | | 341 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 053.00 | | | 341 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 953.00 | 159 953.00 | | 159 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 134 731.00 | 134 731.00 | | 134 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 434.00 | 312 434.00 | | 312 434.00 |