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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 315.00 | 306 162.00 | 35 153.00 | 341 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 140.00 | 306 162.00 | 35 978.00 | 342 140.00 |
CU Autres participations | 340 900.00 | 305 900.00 | 35 000.00 | 340 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 800.00 | 472 800.00 | | 472 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
DG Autres réserves | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
DH Report à nouveau | -725 403.00 | -986 861.00 | | -725 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 096.00 | 261 458.00 | | -13 096.00 |
DL TOTAL (I) | -214 642.00 | -201 546.00 | | -214 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 514.00 | 17 105.00 | | 23 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
EA Autres dettes | 172 113.00 | 206 810.00 | | 172 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 620.00 | 229 613.00 | | 250 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 978.00 | 28 067.00 | | 35 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 620.00 | 229 613.00 | | 250 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 278 831.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096.00 | 17 374.00 | | 13 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 096.00 | 261 458.00 | | -13 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 315.00 | | 15 000.00 | 326 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 053.00 | | 15 000.00 | 326 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | | | 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 305 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 113.00 | 172 113.00 | | 172 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VI Groupe et associés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 620.00 | 250 620.00 | | 250 620.00 |