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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 806.00 | 5 740.00 | 11 066.00 | 16 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 806.00 | 5 740.00 | 27 065.00 | 32 806.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 187.00 | 2 830.00 | 27 357.00 | 30 187.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 770.00 | 2 830.00 | 47 940.00 | 50 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 576.00 | 8 570.00 | 75 006.00 | 83 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
DH Report à nouveau | -3 689.00 | -6 777.00 | | -3 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 871.00 | 3 087.00 | | 12 871.00 |
DL TOTAL (I) | 42 161.00 | 29 290.00 | | 42 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 436.00 | 8 964.00 | | 5 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 112.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 4 303.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440.00 | 5 595.00 | | 11 440.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 402.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 845.00 | 19 375.00 | | 32 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 006.00 | 48 665.00 | | 75 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
FG Production vendue services | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 284.00 | 124 186.00 | | 120 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 413.00 | 121 099.00 | | 107 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 871.00 | 3 087.00 | | 12 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | 739.00 | 2 358.00 | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | 739.00 | 2 358.00 | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449.00 | 739.00 | 2 358.00 | 4 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 281.00 | 31 281.00 | 6 000.00 | 37 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 845.00 | 31 013.00 | 1 831.00 | 32 845.00 |