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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 3 238.00 | 12 262.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 500.00 | 3 238.00 | 22 262.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 196.00 | 3 238.00 | 54 958.00 | 58 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 920.00 | 40 511.00 | | 40 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 723.00 | 409.00 | | -10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 31 847.00 | 42 570.00 | | 31 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 224.00 | 21 175.00 | | 9 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 194.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 083.00 | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454.00 | 8 199.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 110.00 | 34 653.00 | | 23 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 958.00 | 77 224.00 | | 54 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
FG Production vendue services | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 934.00 | | 127 934.00 | 127 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 10 000.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 1 635.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 287.00 | 117 454.00 | | 131 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 010.00 | 117 045.00 | | 142 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 723.00 | 409.00 | | -10 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 3 100.00 | 922.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 3 100.00 | 922.00 | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 493.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 224.00 | 4 399.00 | 4 825.00 | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110.00 | 18 543.00 | 4 825.00 | 23 110.00 |