| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 6 338.00 | 9 162.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 500.00 | 6 338.00 | 19 162.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 018.00 | 1 680.00 | 36 338.00 | 38 018.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 042.00 | 1 680.00 | 41 362.00 | 43 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 542.00 | 8 018.00 | 60 524.00 | 68 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 197.00 | 40 920.00 | | 30 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | -10 723.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 35 299.00 | 31 847.00 | | 35 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 183.00 | 9 224.00 | | 9 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 1 486.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 5 945.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | 6 234.00 | | 9 077.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 220.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 225.00 | 23 110.00 | | 25 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 524.00 | 54 958.00 | | 60 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
FG Production vendue services | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 523.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 523.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | 523.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 305.00 | 131 287.00 | | 118 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 854.00 | 142 010.00 | | 114 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 451.00 | -10 723.00 | | 3 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238.00 | 3 100.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 3 100.00 | | 3 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 6 270.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 225.00 | 27 269.00 | | 25 225.00 |