| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
CU Autres participations | 161 950.00 | | 161 950.00 | 161 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 704.00 | -22 032.00 | | -30 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824.00 | -8 672.00 | | -1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 117 472.00 | 119 296.00 | | 117 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 088.00 | 83 338.00 | | 94 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 133.00 | 85 787.00 | | 94 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 605.00 | 205 083.00 | | 211 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 133.00 | 85 787.00 | | 94 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 8 033.00 | | 1 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824.00 | 8 672.00 | | 1 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824.00 | -8 672.00 | | -1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 655.00 | 6 605.00 | 43 050.00 | 49 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |