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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CF Disponibilités | 246 957.00 | | 246 957.00 | 246 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 177.00 | | 254 177.00 | 254 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 687.00 | | 291 687.00 | 291 687.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 425.00 | 78 466.00 | | 75 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 117.00 | -3 041.00 | | -4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 221 308.00 | 225 425.00 | | 221 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 642.00 | 128 642.00 | | 61 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 379.00 | 135 247.00 | | 70 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 687.00 | 360 672.00 | | 291 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 379.00 | 135 247.00 | | 70 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 631.00 | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 970.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117.00 | 4 011.00 | | 4 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 117.00 | -3 041.00 | | -4 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 980.00 | 7 220.00 | 25 760.00 | 32 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |