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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 355 197.00 | | 355 197.00 | 355 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 617.00 | | 358 617.00 | 358 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 197.00 | | 410 197.00 | 410 197.00 |
CU Autres participations | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 528.00 | -30 704.00 | | -32 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 993.00 | -1 824.00 | | 110 993.00 |
DL TOTAL (I) | 228 466.00 | 117 472.00 | | 228 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 328.00 | 94 088.00 | | 127 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 732.00 | 94 133.00 | | 181 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 197.00 | 211 605.00 | | 410 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 732.00 | 94 133.00 | | 181 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 150.00 | | | 318 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 413.00 | 1 431.00 | | 56 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 150.00 | | | 318 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 157.00 | 1 824.00 | | 207 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 993.00 | -1 824.00 | | 110 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
VP Divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 050.00 | 3 420.00 | 39 630.00 | 43 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |