| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 310 068.00 | | 310 068.00 | 310 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 852.00 | | 313 852.00 | 313 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 672.00 | | 360 672.00 | 360 672.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 466.00 | -32 528.00 | | 78 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 041.00 | 110 993.00 | | -3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 225 425.00 | 228 466.00 | | 225 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 642.00 | 127 328.00 | | 128 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 404.00 | | |
EA Autres dettes | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 247.00 | 181 732.00 | | 135 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 672.00 | 410 197.00 | | 360 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 247.00 | 181 732.00 | | 135 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 318 150.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 150 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 168 150.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 56 413.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970.00 | 318 150.00 | | 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011.00 | 207 157.00 | | 4 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 041.00 | 110 993.00 | | -3 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 247.00 | 135 247.00 | | 135 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
VP Divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 854.00 | 3 784.00 | 35 070.00 | 38 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 247.00 | 135 247.00 | | 135 247.00 |