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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
AP Constructions | 62 643.00 | 1 843.00 | 60 800.00 | 62 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 307.00 | 108 260.00 | 78 047.00 | 186 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 086.00 | 5 453.00 | 2 634.00 | 8 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 629.00 | 120 010.00 | 166 619.00 | 286 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
BZ Autres créances | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CF Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 703.00 | 120 010.00 | 479 693.00 | 599 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DG Autres réserves | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
DL TOTAL (I) | 201 617.00 | | | 201 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 782.00 | | | 166 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 076.00 | | | 278 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 693.00 | | | 479 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 807.00 | | 873 807.00 | 873 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 807.00 | | 873 807.00 | 873 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 737.00 | | | 879 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 681.00 | | | 800 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 846.00 | | | 256 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 576.00 | | 126 053.00 | 160 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 122.00 | | 125 993.00 | 156 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 528.00 | 28 482.00 | | 91 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 074.00 | 28 482.00 | | 87 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 221 141.00 | | | 221 141.00 |
VB T. V. A. | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 782.00 | 40 464.00 | 126 318.00 | 166 782.00 |
VI Groupe et associés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 718.00 | 302 658.00 | 60.00 | 302 718.00 |
VW T.V.A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 076.00 | 151 757.00 | 126 318.00 | 278 076.00 |