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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
AP Constructions | 107 743.00 | 8 367.00 | 99 376.00 | 107 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 799.00 | 141 754.00 | 123 045.00 | 264 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 7 636.00 | 3 277.00 | 10 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 968.00 | 162 211.00 | 225 757.00 | 387 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 365.00 | | 410 365.00 | 410 365.00 |
BZ Autres créances | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CF Disponibilités | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 140.00 | | 496 140.00 | 496 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 108.00 | 162 211.00 | 721 897.00 | 884 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
DG Autres réserves | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
DL TOTAL (I) | 320 520.00 | | | 320 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 377.00 | | | 401 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 897.00 | | | 721 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 377.00 | | | 401 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 999.00 | | 1 290 999.00 | 1 290 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 999.00 | | 1 290 999.00 | 1 290 999.00 |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 297.00 | | | 1 293 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 394.00 | | | 1 166 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 161.00 | | | 385 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 629.00 | | 126 418.00 | 286 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 079.00 | 387 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 079.00 | 383 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 115.00 | | 126 418.00 | 282 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 010.00 | 42 200.00 | | 120 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 556.00 | 42 200.00 | | 115 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 410 365.00 | | | 410 365.00 |
VB T. V. A. | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 272.00 | 210 272.00 | | 210 272.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 306.00 | 479 246.00 | 60.00 | 479 306.00 |
VW T.V.A. | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 377.00 | 401 377.00 | | 401 377.00 |