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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 6 551.00 | 6 003.00 | 12 554.00 |
AP Constructions | 140 243.00 | 32 747.00 | 107 496.00 | 140 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 503.00 | 217 335.00 | 166 168.00 | 383 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 537.00 | 20 990.00 | 46 547.00 | 67 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 907.00 | 277 622.00 | 355 285.00 | 632 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 301.00 | 4 137.00 | 257 164.00 | 261 301.00 |
BZ Autres créances | 226 974.00 | | 226 974.00 | 226 974.00 |
CF Disponibilités | 512 763.00 | | 512 763.00 | 512 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 375.00 | | 152 375.00 | 152 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 769.00 | 4 137.00 | 1 174 632.00 | 1 178 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 677.00 | 281 759.00 | 1 529 918.00 | 1 811 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 337 358.00 | | | 337 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | 445 368.00 | | | 445 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 956.00 | | | 701 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 304.00 | | | 158 304.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 550.00 | | | 1 084 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 918.00 | | | 1 529 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 747.00 | | | 722 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 141.00 | | 2 002 141.00 | 2 002 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 141.00 | | 2 002 141.00 | 2 002 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 276.00 | | | 2 064 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 267.00 | | | 2 044 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 524 471.00 | | | 524 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 123.00 | | 190 284.00 | 462 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 632 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 591 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | 5 000.00 | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 073.00 | | 168 710.00 | 442 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 497.00 | | 16 574.00 | 12 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 902.00 | 68 692.00 | 972.00 | 209 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 1 938.00 | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 290.00 | 66 754.00 | 972.00 | 205 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 466.00 | 209 466.00 | | 209 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 956.00 | 90 153.00 | 361 804.00 | 451 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VW T.V.A. | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 550.00 | 722 747.00 | 361 804.00 | 1 084 550.00 |