| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 385.00 | 8 686.00 | 4 699.00 | 13 385.00 |
AP Constructions | 140 243.00 | 45 341.00 | 94 901.00 | 140 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 129.00 | 342 931.00 | 798 198.00 | 1 141 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 467.00 | 37 919.00 | 47 548.00 | 85 467.00 |
AX Avances et acomptes | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 306.00 | 434 877.00 | 1 042 429.00 | 1 477 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BZ Autres créances | 524 049.00 | 6 781.00 | 517 267.00 | 524 049.00 |
CF Disponibilités | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 047.00 | | 163 047.00 | 163 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 255.00 | 6 781.00 | 785 474.00 | 792 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 561.00 | 441 659.00 | 1 827 902.00 | 2 269 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 349 368.00 | 337 358.00 | | 349 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | 20 009.00 | | 11 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
DL TOTAL (I) | 483 163.00 | 445 368.00 | | 483 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 325.00 | 701 956.00 | | 938 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 656.00 | 13 440.00 | | 16 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 873.00 | 209 466.00 | | 189 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 093.00 | 158 304.00 | | 196 093.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 134.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 740.00 | 1 084 550.00 | | 1 344 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 902.00 | 1 529 918.00 | | 1 827 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 662.00 | 722 747.00 | | 627 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 508.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 943 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 943 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 420.00 | 26 544.00 | | 12 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 554.00 | 26 544.00 | | 12 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 269.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 18 730.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 18 999.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 386.00 | 7 545.00 | | 12 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -6 401.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 036.00 | 2 064 276.00 | | 2 998 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 236.00 | 2 044 267.00 | | 2 986 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 801.00 | 20 009.00 | | 11 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 907.00 | | 883 405.00 | 632 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 006.00 | 1 477 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 659.00 | 13 385.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 347.00 | 1 406 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | 1 490.00 | 12 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 282.00 | | 853 821.00 | 591 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 071.00 | | 28 093.00 | 29 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 622.00 | 196 261.00 | 39 006.00 | 277 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 2 794.00 | 659.00 | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 071.00 | 193 467.00 | 38 347.00 | 271 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 874.00 | 189 874.00 | | 189 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 325.00 | 221 248.00 | 717 077.00 | 938 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VW T.V.A. | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 740.00 | 627 662.00 | 717 077.00 | 1 344 740.00 |