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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 595.00 | 245 543.00 | 58 052.00 | 303 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 759.00 | 217 762.00 | 146 998.00 | 364 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 380.00 | 476 075.00 | 226 305.00 | 702 380.00 |
BT Marchandises | 206 955.00 | | 206 955.00 | 206 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CF Disponibilités | 153 958.00 | | 153 958.00 | 153 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 068.00 | | 388 068.00 | 388 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 447.00 | 476 075.00 | 614 373.00 | 1 090 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DH Report à nouveau | | -88 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 292.00 | 132 267.00 | | 122 292.00 |
DL TOTAL (I) | 240 604.00 | 118 312.00 | | 240 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 565.00 | 14 060.00 | | 16 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 565.00 | 14 060.00 | | 16 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 345.00 | 80 921.00 | | 27 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 74 835.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 561.00 | 219 868.00 | | 216 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 383.00 | 47 150.00 | | 99 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 033.00 | 7 140.00 | | 12 033.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 204.00 | 429 954.00 | | 357 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 373.00 | 562 326.00 | | 614 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 060.00 | 2 505.00 | | 14 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 060.00 | 2 505.00 | | 14 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 561.00 | 216 561.00 | | 216 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 405.00 | 27 155.00 | 11 250.00 | 38 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 204.00 | 357 204.00 | | 357 204.00 |