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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 6 572.00 | 2 226.00 | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
AP Constructions | 4 290.00 | 694.00 | 3 596.00 | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 700.00 | 300 654.00 | 36 046.00 | 336 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 078.00 | 396 687.00 | 134 390.00 | 531 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 321.00 | 704 607.00 | 198 714.00 | 903 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 194 149.00 | | 194 149.00 | 194 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CF Disponibilités | 436 756.00 | | 436 756.00 | 436 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 584.00 | | 690 584.00 | 690 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 905.00 | 704 607.00 | 889 298.00 | 1 593 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 218 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 755.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 186.00 | 129 350.00 | | 108 186.00 |
DL TOTAL (I) | 433 792.00 | 430 606.00 | | 433 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 240.00 | 148.00 | | 7 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790.00 | 31 756.00 | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 514.00 | 235 639.00 | | 235 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 534.00 | 126 252.00 | | 134 534.00 |
EA Autres dettes | 22 279.00 | 37 406.00 | | 22 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 356.00 | 431 200.00 | | 432 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 298.00 | 884 956.00 | | 889 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 356.00 | 431 200.00 | | 432 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 240.00 | 148.00 | | 7 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 633.00 | | 27 503.00 | 886 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 815.00 | 903 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 872 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | 228.00 | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 608.00 | | 27 275.00 | 845 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 387.00 | 57 220.00 | | 647 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 1 425.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 241.00 | 55 794.00 | | 642 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 514.00 | 235 514.00 | | 235 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VI Groupe et associés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 356.00 | 432 356.00 | | 432 356.00 |