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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 7 648.00 | 1 150.00 | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
AP Constructions | 4 290.00 | 908.00 | 3 382.00 | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 210.00 | 311 976.00 | 25 235.00 | 337 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 076.00 | 420 971.00 | 114 105.00 | 535 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 829.00 | 741 503.00 | 166 327.00 | 907 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 185 911.00 | | 185 911.00 | 185 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CF Disponibilités | 425 498.00 | | 425 498.00 | 425 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 226.00 | | 703 226.00 | 703 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 056.00 | 741 503.00 | 869 553.00 | 1 611 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 243 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 106.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 262.00 | 108 186.00 | | 90 262.00 |
DL TOTAL (I) | 469 053.00 | 433 792.00 | | 469 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 969.00 | 23 150.00 | | 26 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 969.00 | 23 150.00 | | 26 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 7 240.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 140.00 | 32 790.00 | | 41 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 571.00 | 235 514.00 | | 219 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 927.00 | 134 534.00 | | 89 927.00 |
EA Autres dettes | 22 642.00 | 22 279.00 | | 22 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 531.00 | 432 356.00 | | 373 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 553.00 | 889 298.00 | | 869 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 321.00 | | 6 098.00 | 903 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 907 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 876 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 068.00 | | 6 098.00 | 872 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 607.00 | 38 486.00 | 1 590.00 | 704 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | 1 076.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 035.00 | 37 410.00 | 1 590.00 | 698 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 150.00 | 3 819.00 | | 23 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 150.00 | 3 819.00 | | 23 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 571.00 | 219 571.00 | | 219 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 531.00 | 373 531.00 | | 373 531.00 |