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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 5 147.00 | 3 423.00 | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
AP Constructions | 4 290.00 | 479.00 | 3 811.00 | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 013.00 | 287 971.00 | 47 042.00 | 335 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 305.00 | 353 791.00 | 152 514.00 | 506 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 633.00 | 647 387.00 | 239 246.00 | 886 633.00 |
BT Marchandises | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CF Disponibilités | 417 719.00 | | 417 719.00 | 417 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 710.00 | | 645 710.00 | 645 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 343.00 | 647 387.00 | 884 956.00 | 1 532 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 178 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 147.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 350.00 | 95 609.00 | | 129 350.00 |
DL TOTAL (I) | 430 606.00 | 356 255.00 | | 430 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 150.00 | 21 213.00 | | 23 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 150.00 | 21 213.00 | | 23 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 149.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 756.00 | 20 499.00 | | 31 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 639.00 | 233 001.00 | | 235 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 252.00 | 92 141.00 | | 126 252.00 |
EA Autres dettes | 37 406.00 | 42 071.00 | | 37 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 200.00 | 387 861.00 | | 431 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 956.00 | 765 329.00 | | 884 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 200.00 | 387 861.00 | | 431 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 149.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 596.00 | | 45 037.00 | 841 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 570.00 | | 45 037.00 | 800 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 582.00 | 68 805.00 | | 578 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 1 600.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 036.00 | 67 205.00 | | 575 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 213.00 | 1 937.00 | | 21 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 213.00 | 1 937.00 | | 21 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 639.00 | 235 639.00 | | 235 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 200.00 | 431 200.00 | | 431 200.00 |