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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 2 353.00 | 18 401.00 | 20 754.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 694.00 | 2 353.00 | 104 340.00 | 106 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
084 Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
110 Total général Actif | 129 569.00 | 2 353.00 | 127 215.00 | 129 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
230 Autres produits | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
242 Autres charges externes. | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
252 Charges sociales | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 444.00 | | | 2 444.00 |