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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 6 504.00 | 14 250.00 | 20 754.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 694.00 | 6 504.00 | 100 190.00 | 106 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
110 Total général Actif | 121 463.00 | 6 504.00 | 114 959.00 | 121 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 759.00 | | | 114 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
252 Charges sociales | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |