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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 4 429.00 | 16 325.00 | 20 754.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 694.00 | 4 429.00 | 102 265.00 | 106 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
110 Total général Actif | 123 644.00 | 4 429.00 | 119 215.00 | 123 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
230 Autres produits | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
252 Charges sociales | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |