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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 653.00 | 15 624.00 | 79 029.00 | 94 653.00 |
040 Immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 871.00 | 15 624.00 | 165 247.00 | 180 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
072 Créances – Autres | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
084 Disponibilités | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
110 Total général Actif | 222 402.00 | 15 624.00 | 206 778.00 | 222 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 058.00 | | | 165 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | | | 46.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
230 Autres produits | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 067.00 | | | 230 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
242 Autres charges externes. | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
252 Charges sociales | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 490.00 | | | 166 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |