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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 230 723.00 | | 230 723.00 | 230 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 300.00 | 1 200.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952.00 | 1 873.00 | 1 079.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 053.00 | 44 751.00 | 233 302.00 | 278 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 663.00 | 44 751.00 | 279 912.00 | 324 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 271.00 | | | -25 271.00 |
DL TOTAL (I) | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 889.00 | | | 201 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 912.00 | | | 279 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 260.00 | 93 000.00 | 193 260.00 | 100 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 260.00 | 93 000.00 | 193 260.00 | 100 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 260 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 954.00 | | | 330 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 225.00 | | | 356 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 271.00 | | | -25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 838.00 | | 27 648.00 | 253 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 278 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 7 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 652.00 | | 27 648.00 | 242 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 021.00 | 1 760.00 | 1 030.00 | 44 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 1 760.00 | 1 030.00 | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 888.00 | 87 638.00 | 114 250.00 | 201 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
ST Autres comptes | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 713.00 | | | 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 182.00 | | | 69 182.00 |