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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 972.00 | 111 702.00 | 432 270.00 | 543 972.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 243 140.00 | | 243 140.00 | 243 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 269.00 | 120 559.00 | 675 710.00 | 796 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 384.00 | 5 494.00 | 22 890.00 | 28 384.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 065.00 | 5 494.00 | 28 571.00 | 34 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 334.00 | 126 053.00 | 704 281.00 | 830 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 570.00 | | | -104 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
DL TOTAL (I) | -29 867.00 | | | -29 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 415.00 | | | 659 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 148.00 | | | 734 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 281.00 | | | 704 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 148.00 | | | 721 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 101.00 | 4 094.00 | 29 195.00 | 25 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 101.00 | 4 094.00 | 29 195.00 | 25 101.00 |
FQ Autres produits | | | 21 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 654.00 | | | 799 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 796 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 385.00 | 787 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 497.00 | | | 790 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 165.00 | 23 394.00 | | 97 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 308.00 | 23 394.00 | | 88 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 415.00 | 659 415.00 | | 659 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 585.00 | 30 285.00 | 300.00 | 30 585.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 148.00 | 721 148.00 | 13 000.00 | 734 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
ST Autres comptes | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 238.00 | | | 19 238.00 |