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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 972.00 | 59 976.00 | 483 996.00 | 543 972.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 231 567.00 | | 231 567.00 | 231 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 696.00 | 68 833.00 | 715 863.00 | 784 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 355.00 | 5 493.00 | 22 862.00 | 28 355.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 201.00 | 5 493.00 | 38 708.00 | 44 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 897.00 | 74 326.00 | 754 571.00 | 828 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 271.00 | | | -18 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 643.00 | | | -74 643.00 |
DL TOTAL (I) | -16 914.00 | | | -16 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 415.00 | | | 659 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 485.00 | | | 771 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 571.00 | | | 754 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 636.00 | 4 260.00 | 52 896.00 | 48 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 636.00 | 4 260.00 | 52 896.00 | 48 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 18 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 643.00 | | | -74 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 942.00 | | 492 775.00 | 304 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 021.00 | 784 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 021.00 | 775 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 785.00 | | 492 775.00 | 295 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 304.00 | 9 529.00 | | 59 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 904.00 | 9 072.00 | | 50 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 457.00 | | 8 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VI Groupe et associés | 659 415.00 | 4 415.00 | 655 000.00 | 659 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 485.00 | 116 485.00 | 655 000.00 | 771 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
ST Autres comptes | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638.00 | | | 638.00 |
YT Sous‐traitance | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 919.00 | | | 116 919.00 |