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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 679.00 | 50 904.00 | 3 775.00 | 54 679.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 241 106.00 | | 241 106.00 | 241 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | 3 900.00 | 457.00 | 4 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 942.00 | 59 304.00 | 245 638.00 | 304 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 869.00 | 5 493.00 | 20 376.00 | 25 869.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 164.00 | 5 493.00 | 41 671.00 | 47 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 106.00 | 64 797.00 | 287 309.00 | 352 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 029.00 | | | -24 029.00 |
DL TOTAL (I) | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 851.00 | | | 159 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 580.00 | | | 229 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 309.00 | | | 287 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 580.00 | | | 229 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 294.00 | 32 000.00 | 107 294.00 | 75 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 294.00 | 32 000.00 | 107 294.00 | 75 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 65 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 416.00 | | | 184 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 029.00 | | | -24 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 876.00 | | 18 358.00 | 314 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 092.00 | 304 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 092.00 | 295 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 519.00 | | 18 358.00 | 305 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 556.00 | 12 748.00 | | 46 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 578.00 | 11 326.00 | | 39 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 1 422.00 | | 6 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 159 851.00 | 159 851.00 | | 159 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 580.00 | 229 580.00 | | 229 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
ST Autres comptes | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
YT Sous‐traitance | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |