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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 136.00 | 35 837.00 | 298.00 | 36 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 048.00 | 50 692.00 | 49 356.00 | 100 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 454.00 | 86 529.00 | 91 924.00 | 178 454.00 |
BT Marchandises | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CF Disponibilités | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 132.00 | 86 529.00 | 168 602.00 | 255 132.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 127.00 | | | -45 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DL TOTAL (I) | -32 609.00 | | | -32 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
EA Autres dettes | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 212.00 | | | 201 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 346.00 | | | 182 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
FG Production vendue services | 217 237.00 | | 217 237.00 | 217 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 356.00 | | 234 356.00 | 234 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 226.00 | |
GE Autres charges | | | 16 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 542.00 | | | 244 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 024.00 | | | 237 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 303.00 | 13 227.00 | | 73 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 303.00 | 13 227.00 | | 73 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 675.00 | 19 809.00 | 18 866.00 | 38 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 148.00 | 14 393.00 | 8 755.00 | 23 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 212.00 | 182 346.00 | 18 866.00 | 201 212.00 |