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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 469.00 | 36 526.00 | 2 942.00 | 39 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 048.00 | 60 692.00 | 43 356.00 | 104 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 788.00 | 97 219.00 | 88 568.00 | 185 788.00 |
BT Marchandises | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BZ Autres créances | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 404.00 | 97 219.00 | 139 185.00 | 236 404.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 609.00 | | | -37 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | -26 647.00 | | | -26 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
EA Autres dettes | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 185.00 | | | 139 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
FG Production vendue services | 177 538.00 | | 177 538.00 | 177 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 464.00 | | 215 464.00 | 215 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 16 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 628.00 | | | 217 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 455.00 | | | 178 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 530.00 | 10 689.00 | | 86 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 530.00 | 10 689.00 | | 86 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 212.00 | 19 573.00 | 1 639.00 | 21 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VP Divers | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 228.00 | 16 473.00 | 8 755.00 | 25 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 833.00 | 164 194.00 | 1 639.00 | 165 833.00 |